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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AH Fonds commercial | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 288.00 | 17 811.00 | 478.00 | 18 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 019.00 | 26 913.00 | 7 106.00 | 34 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 301.00 | 50 459.00 | 104 842.00 | 155 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 703.00 | 50 459.00 | 177 245.00 | 227 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
DH Report à nouveau | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 451.00 | 9 028.00 | | 28 451.00 |
DL TOTAL (I) | 98 245.00 | 69 795.00 | | 98 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 261.00 | 10 980.00 | | 7 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 331.00 | 43 847.00 | | 41 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 21 869.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 35 787.00 | | 15 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 918.00 | 9 789.00 | | 12 918.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 7 318.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 999.00 | 129 588.00 | | 78 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 245.00 | 199 383.00 | | 177 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 167.00 | 118 788.00 | | 77 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 562.00 | | 196 562.00 | 196 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 562.00 | | 196 562.00 | 196 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 1 822.00 | | 6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 979.00 | 187 794.00 | | 196 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 529.00 | 178 766.00 | | 168 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 451.00 | 9 028.00 | | 28 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 201.00 | | 2 100.00 | 153 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 102 411.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 207.00 | | 2 100.00 | 50 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 951.00 | 1 508.00 | | 48 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 215.00 | 1 508.00 | | 43 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 251.00 | 5 419.00 | 1 832.00 | 7 251.00 |
VI Groupe et associés | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 999.00 | 76 167.00 | 1 832.00 | 77 999.00 |