| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 281.00 | 10 312.00 | 6 970.00 | 17 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 817.00 | 46 779.00 | 3 038.00 | 49 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 441.00 | 64 535.00 | 75 906.00 | 140 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 539.00 | 121 626.00 | 85 914.00 | 207 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 143.00 | | 104 143.00 | 104 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 191.00 | | 276 191.00 | 276 191.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
CF Disponibilités | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 142.00 | 66 149.00 | 457 993.00 | 524 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 681.00 | 187 774.00 | 543 907.00 | 731 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
DL TOTAL (I) | 277 916.00 | | | 277 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 394.00 | | | 134 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 991.00 | | | 265 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 907.00 | | | 543 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 416.00 | | | 193 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
FG Production vendue services | 993 179.00 | | 993 179.00 | 993 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 844.00 | | 995 844.00 | 995 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 998.00 | | | -11 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 390.00 | | | 1 037 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 582.00 | | | 1 026 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 365.00 | | 43 574.00 | 204 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 401.00 | 207 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 400.00 | 190 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 084.00 | | 43 574.00 | 187 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 803.00 | 31 844.00 | 9 023.00 | 98 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 3 540.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 032.00 | 28 304.00 | 9 023.00 | 92 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 276 191.00 | 276 191.00 | | 276 191.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 394.00 | 61 819.00 | 72 575.00 | 134 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 260.00 | 290 260.00 | | 290 260.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 991.00 | 193 416.00 | 72 575.00 | 265 991.00 |