| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 260.00 | 76.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 336.00 | 1 260.00 | 15 076.00 | 16 336.00 |
BZ Autres créances | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
CF Disponibilités | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 112.00 | | 299 112.00 | 299 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 448.00 | 1 260.00 | 314 188.00 | 315 448.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 288 326.00 | 130 519.00 | | 288 326.00 |
DH Report à nouveau | -73.00 | -7 231.00 | | -73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 231.00 | 157 808.00 | | -7 231.00 |
DL TOTAL (I) | 282 745.00 | 289 976.00 | | 282 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 1 162.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 538.00 | | |
EA Autres dettes | 19 555.00 | 11 565.00 | | 19 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 443.00 | 29 265.00 | | 31 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 188.00 | 319 241.00 | | 314 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 443.00 | 29 265.00 | | 31 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 641.00 | 29 220.00 | | 4 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 243 730.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 772.00 | 6 741.00 | | 27 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 772.00 | 83 092.00 | | 27 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 238.00 | 160 638.00 | | -27 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 901.00 | 477 097.00 | | 37 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 132.00 | 319 290.00 | | 45 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 231.00 | 157 808.00 | | -7 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | 195.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 195.00 | | 1 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
VC Groupe et associés | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
VI Groupe et associés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 7 651.00 | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 990.00 | 17 360.00 | | 7 990.00 |
ST Autres comptes | 3 358.00 | 6 491.00 | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284.00 | 7 651.00 | | 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 348.00 | 23 851.00 | | 11 348.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |