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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 587.00 | 20 850.00 | 2 737.00 | 23 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 764.00 | 90 579.00 | 176 185.00 | 266 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 032.00 | 130 842.00 | 244 190.00 | 375 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 951.00 | 242 271.00 | 441 680.00 | 683 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 466.00 | 91 842.00 | 728 625.00 | 820 466.00 |
BZ Autres créances | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CF Disponibilités | 713 080.00 | | 713 080.00 | 713 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 216.00 | 91 842.00 | 1 550 374.00 | 1 642 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 167.00 | 334 112.00 | 1 992 055.00 | 2 326 167.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 20 000.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 880.00 | 100 000.00 | | 66 880.00 |
DH Report à nouveau | 151 057.00 | 2 246.00 | | 151 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 166.00 | 540 731.00 | | 825 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 303.00 | 664 977.00 | | 1 146 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 498.00 | 395 205.00 | | 183 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 768.00 | 6 306.00 | | 18 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 442.00 | 338 462.00 | | 170 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 045.00 | 510 583.00 | | 466 045.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | 4 637.00 | | 6 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 752.00 | 1 255 194.00 | | 845 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 055.00 | 1 920 170.00 | | 1 992 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 023.00 | 300 146.00 | | 727 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 274.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 132.00 | | 197 554.00 | 525 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 400.00 | 18 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 735.00 | 683 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 641 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 927.00 | | 660.00 | 22 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 802.00 | | 158 329.00 | 485 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 402.00 | | 38 565.00 | 16 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 620.00 | 123 536.00 | 885.00 | 119 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 177.00 | 5 673.00 | | 15 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 443.00 | 117 863.00 | 885.00 | 104 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 549.00 | 439 549.00 | | 439 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
UX Autres créances clients | 820 466.00 | 820 466.00 | | 820 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 007.00 | 83 046.00 | 99 961.00 | 183 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 193.00 | | | 324 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 329.00 | 919 881.00 | 18 448.00 | 938 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 984.00 | 727 023.00 | 99 961.00 | 826 984.00 |