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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 731.00 | 56 104.00 | 103 627.00 | 159 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 306 427.00 | | 5 306 427.00 | 5 306 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 701.00 | 57 659.00 | 6 299 042.00 | 6 356 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 659 620.00 | | 659 620.00 | 659 620.00 |
CF Disponibilités | 9 417 900.00 | | 9 417 900.00 | 9 417 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 085 379.00 | | 10 085 379.00 | 10 085 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 442 080.00 | 57 659.00 | 16 384 420.00 | 16 442 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 886 293.00 | | 886 293.00 | 886 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 044 198.00 | 5 044 198.00 | | 5 044 198.00 |
DH Report à nouveau | 6 683 221.00 | | | 6 683 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444 769.00 | 9 311 792.00 | | 3 444 769.00 |
DL TOTAL (I) | 15 173 287.00 | 14 357 090.00 | | 15 173 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 702.00 | 79 893.00 | | 101 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 030.00 | 44 226.00 | | 188 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 132.00 | 251 920.00 | | 919 132.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 133.00 | 376 039.00 | | 1 211 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 384 420.00 | 14 733 129.00 | | 16 384 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 337.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 72 500.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 086 136.00 | 12 562 467.00 | | 13 086 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 086 874.00 | 12 634 967.00 | | 13 086 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 704.00 | 460.00 | | 414 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 056 818.00 | 3 946 132.00 | | 8 056 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 471 522.00 | 3 946 592.00 | | 8 471 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615 353.00 | 8 688 375.00 | | 4 615 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 394.00 | 247 495.00 | | 1 155 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 366 161.00 | 13 682 479.00 | | 13 366 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 921 392.00 | 4 370 687.00 | | 9 921 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 444 769.00 | 9 311 792.00 | | 3 444 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 627 680.00 | | 10 020.00 | 10 627 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 280 999.00 | 6 195 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280 999.00 | 6 356 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 131.00 | | 9 600.00 | 150 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475 993.00 | | 420.00 | 10 475 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 322.00 | 16 337.00 | | 41 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 767.00 | 16 337.00 | | 39 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 306 427.00 | 5 306 427.00 | | 5 306 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |