| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 170.00 | 5 956.00 | 3 213.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 616.00 | 7 095.00 | 881 520.00 | 888 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 098 020.00 | 111 132.00 | 1 986 888.00 | 2 098 020.00 |
CF Disponibilités | 542 618.00 | | 542 618.00 | 542 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 474.00 | 111 132.00 | 2 544 342.00 | 2 655 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 089.00 | 118 227.00 | 3 425 862.00 | 3 544 089.00 |
CU Autres participations | 878 307.00 | | 878 307.00 | 878 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 859.00 | | | 341 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 2 942 265.00 | | | 2 942 265.00 |
DH Report à nouveau | -268 879.00 | | | -268 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 060.00 | | | -83 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 695.00 | | | 3 027 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 737.00 | | | 366 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EA Autres dettes | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 167.00 | | | 398 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 862.00 | | | 3 425 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 167.00 | | | 398 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 737.00 | | | 366 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
FG Production vendue services | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 463.00 | | 139 463.00 | 139 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 691.00 | | | 1 353 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 691.00 | | | 1 353 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426 178.00 | | | 1 426 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 178.00 | | | 1 426 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 488.00 | | | -72 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 678.00 | | | 1 814 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 739.00 | | | 1 897 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 060.00 | | | -83 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 126.00 | | 2 810.00 | 2 577 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641 605.00 | 878 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691 321.00 | 888 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049 716.00 | 9 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 075.00 | | 2 810.00 | 1 056 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 912.00 | | | 1 519 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 408.00 | 14 967.00 | 157 280.00 | 149 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 269.00 | 14 967.00 | 157 280.00 | 148 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 001.00 | | 107 001.00 | 107 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 920.00 | 94 212.00 | | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 026.00 | 94 212.00 | 322 106.00 | 339 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 026.00 | 94 212.00 | 322 106.00 | 339 026.00 |
UG ‐ Financières | | 94 212.00 | 322 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VI Groupe et associés | 356 294.00 | 356 294.00 | | 356 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 577.00 | | | 343 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 167.00 | 398 167.00 | | 398 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
ST Autres comptes | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
YT Sous‐traitance | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 270.00 | | | 293 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |