| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 694.00 | 19 703.00 | 4 991.00 | 24 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 884.00 | 20 893.00 | 4 991.00 | 25 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 832.00 | 10 339.00 | 57 493.00 | 67 832.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 188.00 | 10 339.00 | 69 848.00 | 80 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 072.00 | 31 232.00 | 74 840.00 | 106 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -18 556.00 | 9 285.00 | | -18 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 273.00 | -27 842.00 | | 9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305.00 | -5 968.00 | | 3 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162.00 | 2 260.00 | | 2 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | 8 168.00 | | 13 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 917.00 | 37 095.00 | | 23 917.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 863.00 | | 3 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 324.00 | 49 523.00 | | 28 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 535.00 | 97 909.00 | | 71 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 840.00 | 91 941.00 | | 74 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 535.00 | 97 909.00 | | 71 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 002.00 | | 121 002.00 | 121 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 002.00 | | 121 002.00 | 121 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 147.00 | 4 000.00 | | 10 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 398.00 | 9 645.00 | | 6 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 319.00 | 4 079.00 | | 4 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 173.00 | 25 709.00 | | 7 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 173.00 | 25 709.00 | | 7 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 23 211.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 23 211.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | 2 498.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 124.00 | 147 345.00 | | 145 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 852.00 | 175 187.00 | | 135 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 273.00 | -27 842.00 | | 9 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 616.00 | | 2 451.00 | 26 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 25 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | 24 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 426.00 | | 2 451.00 | 25 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 392.00 | 4 647.00 | 3 146.00 | 19 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 4 647.00 | 3 146.00 | 18 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 081.00 | | 6 742.00 | 17 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 081.00 | | 6 742.00 | 17 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 081.00 | | 6 742.00 | 17 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
UX Autres créances clients | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 471.00 | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 107.00 | 10 113.00 | | 5 107.00 |
ST Autres comptes | 25 938.00 | 21 023.00 | | 25 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 914.00 | 19 884.00 | | 20 914.00 |
YT Sous‐traitance | | 48.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 908.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | 1 379.00 | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 959.00 | 51 068.00 | | 51 959.00 |