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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
AN Terrains | 45 893.00 | 11 140.00 | 34 752.00 | 45 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 674.00 | 34 446.00 | 10 228.00 | 44 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 762.00 | 152 329.00 | 131 433.00 | 283 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 565.00 | 201 645.00 | 267 920.00 | 469 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 952.00 | 5 700.00 | 410 252.00 | 415 952.00 |
BZ Autres créances | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 351.00 | 75.00 | 8 275.00 | 8 351.00 |
CF Disponibilités | 996 661.00 | | 996 661.00 | 996 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 089.00 | 5 775.00 | 1 582 313.00 | 1 588 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 654.00 | 207 421.00 | 1 850 233.00 | 2 057 654.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 901.00 | | | 213 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 048.00 | | | 181 048.00 |
DL TOTAL (I) | 416 950.00 | | | 416 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 438.00 | | | 735 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 862.00 | | | 211 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 709.00 | | | 326 709.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 247.00 | | | 109 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 282.00 | | | 1 433 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 233.00 | | | 1 850 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 652.00 | | | 1 164 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 743.00 | | 11 223.00 | 500 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 400.00 | 469 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 400.00 | 374 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 877.00 | | 10 853.00 | 405 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 736.00 | | 370.00 | 42 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 632.00 | 55 421.00 | 34 408.00 | 180 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 902.00 | 55 421.00 | 34 408.00 | 176 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 862.00 | 211 862.00 | | 211 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 710.00 | 326 710.00 | | 326 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 953.00 | 415 953.00 | | 415 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 439.00 | 474 812.00 | 197 518.00 | 735 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VP Divers | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 231.00 | 521 231.00 | 39 000.00 | 560 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 279.00 | 1 164 653.00 | 197 518.00 | 1 425 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |