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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 841.00 | 18 025.00 | 14 816.00 | 32 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 004.00 | 18 025.00 | 19 979.00 | 38 004.00 |
BT Marchandises | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 884.00 | 3 516.00 | 61 369.00 | 64 884.00 |
BZ Autres créances | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CF Disponibilités | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 215.00 | 3 516.00 | 113 699.00 | 117 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 219.00 | 21 540.00 | 133 679.00 | 155 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 679.00 | | | 133 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 474.00 | | 526 474.00 | 526 474.00 |
FG Production vendue services | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 144.00 | | 563 144.00 | 563 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 506.00 | | | 567 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 310.00 | | | 565 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 452.00 | | 1 800.00 | 46 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 347.00 | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 248.00 | 38 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | 32 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 1 800.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 954.00 | 3 971.00 | 2 901.00 | 16 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 954.00 | 3 971.00 | 2 901.00 | 16 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 824.00 | 3 516.00 | 2 824.00 | 2 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | 3 516.00 | 2 824.00 | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | 3 516.00 | 2 824.00 | 2 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 516.00 | 2 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 004.00 | 3 910.00 | 11 094.00 | 15 004.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 022.00 | 78 859.00 | 5 163.00 | 84 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 120.00 | 52 026.00 | 11 094.00 | 63 120.00 |