| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 817.00 | 80.00 | 737.00 | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 673.00 | 21 305.00 | 10 367.00 | 31 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 834.00 | 52 573.00 | 66 261.00 | 118 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 833.00 | 73 959.00 | 78 875.00 | 152 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
BN En cours de production de biens | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 967.00 | 15 667.00 | 150 300.00 | 165 967.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CF Disponibilités | 362 308.00 | | 362 308.00 | 362 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 044.00 | 15 667.00 | 628 377.00 | 644 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 878.00 | 89 625.00 | 707 252.00 | 796 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 093.00 | 121 717.00 | | 109 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 853.00 | 52 376.00 | | 109 853.00 |
DL TOTAL (I) | 229 946.00 | 185 093.00 | | 229 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 35 200.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 609.00 | 50 720.00 | | 124 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 172.00 | 64 240.00 | | 72 172.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 206.00 | 113 961.00 | | 273 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 306.00 | 264 121.00 | | 477 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 252.00 | 449 214.00 | | 707 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 306.00 | 264 121.00 | | 477 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 955 305.00 | 109 770.00 | 1 065 075.00 | 955 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 420.00 | 109 770.00 | 1 065 190.00 | 955 420.00 |
FM Production stockée | | | -365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 252.00 | 26 773.00 | | 17 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | 761.00 | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 900.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 317.00 | 900.00 | | 7 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 2 124.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 6 840.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | -5 940.00 | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 643.00 | 12 319.00 | | 33 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 499.00 | 889 358.00 | | 1 095 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 646.00 | 836 983.00 | | 985 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 853.00 | 52 376.00 | | 109 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 535.00 | | 10 582.00 | 153 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 283.00 | 152 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 283.00 | 151 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 025.00 | | 10 582.00 | 152 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 093.00 | 17 149.00 | 11 283.00 | 68 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 093.00 | 17 149.00 | 11 283.00 | 68 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 609.00 | 124 609.00 | | 124 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 206.00 | 273 206.00 | | 273 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 516.00 | 147 516.00 | | 147 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 078.00 | 182 078.00 | | 182 078.00 |
VW T.V.A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 306.00 | 477 306.00 | | 477 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | 3 147.00 | | 4 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 186.00 | 9 084.00 | | 8 186.00 |
ST Autres comptes | 97 930.00 | 92 996.00 | | 97 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 777.00 | 19 991.00 | | 24 777.00 |
YT Sous‐traitance | 7 875.00 | 35 764.00 | | 7 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 963.00 | 17 752.00 | | 12 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 619.00 | 1 336.00 | | 1 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 3 178.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | 6 325.00 | | 5 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 711.00 | 79 691.00 | | 119 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 739.00 | 90 286.00 | | 113 739.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 351.00 | 176 923.00 | | 153 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |