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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 509.00 | 248 289.00 | 18 220.00 | 266 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 031.00 | 520 971.00 | 58 060.00 | 579 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 282.00 | 769 261.00 | 490 021.00 | 1 259 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BZ Autres créances | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 421.00 | | 108 421.00 | 108 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 703.00 | 769 261.00 | 598 443.00 | 1 367 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 796.00 | -1 052 156.00 | | -1 140 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 637.00 | -88 640.00 | | -68 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 199 433.00 | -1 130 796.00 | | -1 199 433.00 |
DP Provisions pour risques | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 413.00 | 1 129 755.00 | | 1 092 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 121.00 | 439 187.00 | | 496 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 759.00 | 107 912.00 | | 116 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 513.00 | 1 676 854.00 | | 1 706 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 443.00 | 637 422.00 | | 598 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 513.00 | 1 676 854.00 | | 1 706 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | 90.00 | | 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | 14 343.00 | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 080.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 080.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 582.00 | -1 080.00 | | 12 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 544.00 | 74 856.00 | | 133 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 181.00 | 163 496.00 | | 202 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 637.00 | -88 640.00 | | -68 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 962.00 | | 9 320.00 | 1 249 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 220.00 | | 9 320.00 | 836 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 393.00 | 34 868.00 | | 734 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 393.00 | 34 868.00 | | 734 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 121.00 | 496 121.00 | | 496 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VB T. V. A. | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
VC Groupe et associés | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 413.00 | 1 092 413.00 | | 1 092 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 958.00 | 107 716.00 | 16 242.00 | 123 958.00 |
VW T.V.A. | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 513.00 | 1 706 513.00 | | 1 706 513.00 |