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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 804.00 | 22 539.00 | 68 266.00 | 90 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 642.00 | 25 008.00 | 161 634.00 | 186 642.00 |
BP En cours de production de services | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 783.00 | 4 465.00 | 456 318.00 | 460 783.00 |
BZ Autres créances | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
CF Disponibilités | 564 345.00 | | 564 345.00 | 564 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 391.00 | 4 465.00 | 1 226 926.00 | 1 231 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 032.00 | 29 473.00 | 1 388 560.00 | 1 418 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
CU Autres participations | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 451 057.00 | 345 409.00 | | 451 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 037.00 | 105 648.00 | | 377 037.00 |
DL TOTAL (I) | 888 694.00 | 511 657.00 | | 888 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403.00 | 40 638.00 | | 18 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 427.00 | 13 063.00 | | 12 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 279.00 | 19 219.00 | | 9 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 574.00 | 9 934.00 | | 19 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 101.00 | 219 306.00 | | 308 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
EA Autres dettes | 86 670.00 | 38 901.00 | | 86 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 866.00 | 341 060.00 | | 499 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 560.00 | 852 717.00 | | 1 388 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 424.00 | | 145 800.00 | 132 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 123.00 | 13 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 583.00 | 186 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 564.00 | | 50 709.00 | 42 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 95 091.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 720.00 | 6 748.00 | 1 460.00 | 19 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | 6 748.00 | | 18 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 455 443.00 | 455 443.00 | | 455 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VI Groupe et associés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 704.00 | 569 580.00 | 17 124.00 | 586 704.00 |
VW T.V.A. | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 587.00 | 490 587.00 | | 490 587.00 |