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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AH Fonds commercial | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656.00 | 4 764.00 | 891.00 | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 356.00 | 35 650.00 | 92 706.00 | 128 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 512.00 | 56 875.00 | 224 637.00 | 281 512.00 |
BT Marchandises | 81 586.00 | 25 122.00 | 56 463.00 | 81 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 476.00 | | 154 476.00 | 154 476.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 475 934.00 | | 475 934.00 | 475 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 627.00 | 25 122.00 | 696 504.00 | 721 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 140.00 | 81 998.00 | 921 142.00 | 1 003 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 367 556.00 | 284 951.00 | | 367 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 281.00 | 82 605.00 | | 126 281.00 |
DL TOTAL (I) | 526 837.00 | 400 556.00 | | 526 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 068.00 | 30 709.00 | | 68 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 736.00 | 110 593.00 | | 91 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 810.00 | 155 633.00 | | 172 810.00 |
EA Autres dettes | 61 688.00 | 62 834.00 | | 61 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 304.00 | 359 771.00 | | 394 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 142.00 | 760 328.00 | | 921 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 444.00 | | 47 646.00 | 248 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 577.00 | 281 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 131 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 417.00 | 134 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 974.00 | | 47 456.00 | 100 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 190.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 340.00 | 15 959.00 | 14 424.00 | 55 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 340.00 | 280.00 | 160.00 | 16 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 15 679.00 | 14 264.00 | 39 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 477.00 | 154 477.00 | | 154 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 068.00 | 18 056.00 | 50 012.00 | 68 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 307.00 | 164 107.00 | 200.00 | 164 307.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 305.00 | 344 293.00 | 50 012.00 | 394 305.00 |