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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 635.00 | 14 684.00 | 4 951.00 | 19 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 108.00 | 15 571.00 | 16 536.00 | 32 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 765.00 | | 195 765.00 | 195 765.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | 2 594.00 | 3 527.00 | 6 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 289 042.00 | | 289 042.00 | 289 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 177.00 | 2 594.00 | 489 583.00 | 492 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 286.00 | 18 166.00 | 506 119.00 | 524 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 798.00 | 3 154.00 | | 68 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 933.00 | 93 644.00 | | 140 933.00 |
DL TOTAL (I) | 239 932.00 | 98 998.00 | | 239 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 845.00 | 12 000.00 | | 20 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 452.00 | | 16 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 628.00 | 81 599.00 | | 134 628.00 |
EA Autres dettes | | 1 038.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 712.00 | 146 209.00 | | 94 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 187.00 | 257 299.00 | | 266 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 119.00 | 356 298.00 | | 506 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 554.00 | | 562 554.00 | 562 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 554.00 | | 562 554.00 | 562 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 848.00 | 20 458.00 | | 44 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 966.00 | 445 482.00 | | 563 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 032.00 | 351 838.00 | | 423 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 933.00 | 93 644.00 | | 140 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 214.00 | | 282.00 | 33 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388.00 | 32 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 19 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 282.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911.00 | 2 049.00 | 1 388.00 | 14 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 023.00 | 2 049.00 | 1 388.00 | 14 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 195 765.00 | 195 765.00 | | 195 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 672.00 | 204 672.00 | | 204 672.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 187.00 | 266 187.00 | | 266 187.00 |