| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995 091.00 | 3 981 494.00 | 13 597.00 | 3 995 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 747.00 | 19 370.00 | 8 377.00 | 27 747.00 |
AN Terrains | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
AP Constructions | 2 404 281.00 | 2 100 054.00 | 304 227.00 | 2 404 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 486.00 | 2 505 184.00 | 244 302.00 | 2 749 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 537.00 | 1 129 560.00 | 169 977.00 | 1 299 537.00 |
BF Prêts | 496 393.00 | | 496 393.00 | 496 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 609 481.00 | 10 066 696.00 | 1 542 785.00 | 11 609 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 435.00 | 131 729.00 | 1 114 706.00 | 1 246 435.00 |
BN En cours de production de biens | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 783.00 | 120 143.00 | 490 640.00 | 610 783.00 |
BT Marchandises | 304 619.00 | | 304 619.00 | 304 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 907.00 | 27 074.00 | 3 934 833.00 | 3 961 907.00 |
BZ Autres créances | 539 878.00 | | 539 878.00 | 539 878.00 |
CF Disponibilités | 640 913.00 | | 640 913.00 | 640 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 445 959.00 | 278 946.00 | 7 167 013.00 | 7 445 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 062 073.00 | 10 345 642.00 | 8 716 431.00 | 19 062 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 736.00 | 331 034.00 | 162 702.00 | 493 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 001.00 | 370 000.00 | | 370 001.00 |
DG Autres réserves | 353 637.00 | 353 636.00 | | 353 637.00 |
DH Report à nouveau | -1 818 570.00 | | | -1 818 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 369.00 | -1 818 570.00 | | -26 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 385.00 | 26 840.00 | | 18 385.00 |
DK Provisions réglementées | | -8 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 597 083.00 | 2 623 698.00 | | 2 597 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 629 831.00 | 3 506 815.00 | | 1 629 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 124.00 | 78 181.00 | | 102 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 955.00 | 3 584 996.00 | | 1 731 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 273.00 | 1 612 921.00 | | 2 664 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 819.00 | 985 557.00 | | 769 819.00 |
EA Autres dettes | 939 560.00 | 375 332.00 | | 939 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 652.00 | 2 973 811.00 | | 4 373 652.00 |
ED (V) | 13 740.00 | 3 634.00 | | 13 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 431.00 | 9 186 141.00 | | 8 716 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 725 039.00 | 8 958 764.00 | 11 683 803.00 | 2 725 039.00 |
FG Production vendue services | 743 470.00 | 740 223.00 | 1 483 693.00 | 743 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 509.00 | 9 698 987.00 | 13 167 496.00 | 3 468 509.00 |
FM Production stockée | | | 26 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 180 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 147 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 874 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 124.00 | |
GE Autres charges | | | 108 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 495 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 056.00 | 8 456.00 | | 14 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 819 500.00 | 1 272.00 | | 1 819 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 556.00 | 9 728.00 | | 1 833 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367 250.00 | 1 741.00 | | 2 367 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 209.00 | 3 420 784.00 | | 8 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375 459.00 | 3 422 525.00 | | 2 375 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 903.00 | -3 412 796.00 | | -541 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 604.00 | 159 711.00 | | 70 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 831.00 | 264 001.00 | | 150 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 072 166.00 | 17 484 296.00 | | 18 072 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 098 535.00 | 19 302 867.00 | | 18 098 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 369.00 | -1 818 570.00 | | -26 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 404 751.00 | | 48 727.00 | 12 404 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 736.00 | | | 493 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 125.00 | 596 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 997.00 | 11 609 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 022 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 872.00 | 6 496 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022 837.00 | | | 4 022 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517 424.00 | | 1 606.00 | 6 517 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 753.00 | | 47 121.00 | 1 370 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 507 206.00 | 559 489.00 | | 9 507 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 919.00 | 87 114.00 | | 243 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751 156.00 | 249 708.00 | | 3 751 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 129.00 | 222 667.00 | -1.00 | 5 512 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -8 208.00 | 8 208.00 | | -8 208.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 584 997.00 | 33 683.00 | 1 886 725.00 | 3 584 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 704.00 | 104 168.00 | | 147 704.00 |
6T Sur comptes clients | 20 146.00 | 6 928.00 | | 20 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 850.00 | 111 096.00 | | 167 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 744 638.00 | 152 987.00 | 1 886 725.00 | 3 744 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 632.00 | 6 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 209.00 | 1 819 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 273.00 | 2 664 273.00 | | 2 664 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 882.00 | 344 882.00 | | 344 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 187.00 | 220 187.00 | | 220 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 560.00 | 939 560.00 | | 939 560.00 |
UP Prêts | 496 393.00 | 496 393.00 | | 496 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 934 833.00 | 3 934 833.00 | | 3 934 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VB T. V. A. | 124 397.00 | 124 397.00 | | 124 397.00 |
VC Groupe et associés | 409 169.00 | 409 169.00 | | 409 169.00 |
VP Divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 696.00 | 5 161 696.00 | | 5 161 696.00 |
VW T.V.A. | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 652.00 | 4 373 652.00 | | 4 373 652.00 |