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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AP Constructions | 1 439 453.00 | 499 187.00 | 940 266.00 | 1 439 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 477.00 | 127 037.00 | 53 440.00 | 180 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 082.00 | 375 765.00 | 151 317.00 | 527 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 793.00 | 1 006 169.00 | 1 563 624.00 | 2 569 793.00 |
BT Marchandises | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CF Disponibilités | 1 148 682.00 | | 1 148 682.00 | 1 148 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 242.00 | | 1 250 242.00 | 1 250 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 035.00 | 1 006 169.00 | 2 813 866.00 | 3 820 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 567.00 | 978 747.00 | | 1 102 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 358.00 | 193 420.00 | | 310 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 424.00 | 1 364 667.00 | | 1 605 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 324.00 | 1 016 239.00 | | 978 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 518.00 | 50 975.00 | | 51 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 7 654.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 775.00 | 32 330.00 | | 101 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 194.00 | 40 152.00 | | 54 194.00 |
EA Autres dettes | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 442.00 | 1 147 350.00 | | 1 208 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 866.00 | 2 514 093.00 | | 2 813 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 644.00 | | 369 644.00 | 369 644.00 |
FG Production vendue services | 833 332.00 | | 833 332.00 | 833 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 976.00 | | 1 202 976.00 | 1 202 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 11.00 | | 2 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 3 184.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | -3 184.00 | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 578.00 | 44 653.00 | | 61 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 331.00 | 1 216 128.00 | | 1 443 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 974.00 | 1 022 707.00 | | 1 132 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 358.00 | 193 420.00 | | 310 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 637.00 | | 449 856.00 | 2 120 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 106.00 | | 449 606.00 | 1 996 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 250.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 018.00 | 163 151.00 | | 843 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 838.00 | 163 151.00 | | 838 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VC Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 119.00 | 339 490.00 | 162 015.00 | 978 119.00 |
VI Groupe et associés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 133.00 | 569 505.00 | 162 015.00 | 1 208 133.00 |