| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 443.00 | 12 093.00 | 3 350.00 | 15 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 838.00 | 116 056.00 | 35 782.00 | 151 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 541.00 | 130 049.00 | 44 492.00 | 174 541.00 |
BN En cours de production de biens | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BT Marchandises | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 056.00 | 19 432.00 | 142 624.00 | 162 056.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CF Disponibilités | 90 942.00 | | 90 942.00 | 90 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 386.00 | 19 432.00 | 271 953.00 | 291 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 927.00 | 149 481.00 | 316 445.00 | 465 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 387.00 | 21 371.00 | | 17 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 021.00 | -3 985.00 | | 8 021.00 |
DL TOTAL (I) | 33 658.00 | 25 637.00 | | 33 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 513.00 | 129 944.00 | | 139 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 3 798.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 775.00 | 4 209.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 775.00 | 42 813.00 | | 34 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 627.00 | 100 443.00 | | 103 627.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 2 523.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 787.00 | 283 730.00 | | 282 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 445.00 | 309 367.00 | | 316 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 165.00 | 221 527.00 | | 201 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 469 678.00 | | 469 678.00 | 469 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 078.00 | | 470 078.00 | 470 078.00 |
FM Production stockée | | | 7 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 188.00 | 16 262.00 | | 6 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 777.00 | 4 959.00 | | 6 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 778.00 | 4 959.00 | | 6 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 5 630.00 | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 5 630.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 976.00 | -671.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 122.00 | 470 502.00 | | 498 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 101.00 | 474 487.00 | | 490 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 021.00 | -3 985.00 | | 8 021.00 |