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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
BZ Autres créances | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 742.00 | | 266 742.00 | 266 742.00 |
CF Disponibilités | 428 100.00 | | 428 100.00 | 428 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 356.00 | | 927 356.00 | 927 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 356.00 | | 927 356.00 | 927 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 582 718.00 | | | 582 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 617 021.00 | | | 617 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 660.00 | | | 273 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 335.00 | | | 310 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 356.00 | | | 927 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 335.00 | | | 310 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 683 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 547.00 | | | 683 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 993.00 | | | 673 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 660.00 | 273 660.00 | | 273 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 181 950.00 | 181 950.00 | | 181 950.00 |
VB T. V. A. | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 514.00 | 232 514.00 | | 232 514.00 |
VW T.V.A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 335.00 | 310 335.00 | | 310 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YT Sous‐traitance | 660 378.00 | | | 660 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 600.00 | | | 671 600.00 |