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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AN Terrains | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 95 740.00 | 46 778.00 | 48 962.00 | 95 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 336.00 | 96 477.00 | 9 858.00 | 106 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 727.00 | 149 606.00 | 71 120.00 | 220 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
BZ Autres créances | 186 201.00 | | 186 201.00 | 186 201.00 |
CF Disponibilités | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 450.00 | | 388 450.00 | 388 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 176.00 | 149 605.00 | 459 570.00 | 609 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -160 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 062.00 | 267 036.00 | | 133 062.00 |
DL TOTAL (I) | 138 562.00 | 112 182.00 | | 138 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 464.00 | 2 320.00 | | 9 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | 52 012.00 | | 49 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 108.00 | 249 322.00 | | 239 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 414.00 | 67 098.00 | | 23 414.00 |
EA Autres dettes | 67 098.00 | 145 878.00 | | 67 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 008.00 | 394 839.00 | | 321 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 570.00 | 507 021.00 | | 459 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 162.00 | | 1 564.00 | 219 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 412.00 | | 1 564.00 | 210 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 165.00 | 11 600.00 | | 127 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 814.00 | 11 600.00 | | 120 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VI Groupe et associés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 232.00 | 247 832.00 | 2 400.00 | 250 232.00 |
VW T.V.A. | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 008.00 | 321 008.00 | | 321 008.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |