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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 568.00 | |
BT Marchandises | | | 7 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 765.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 501.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 149 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 178 495.00 | |
CU Autres participations | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -13 176.00 | -20 448.00 | | -13 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 030.00 | 7 272.00 | | 26 030.00 |
DL TOTAL (I) | 113 454.00 | 87 424.00 | | 113 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 735.00 | 24 672.00 | | 21 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 388.00 | 15 628.00 | | 22 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 896.00 | 15 367.00 | | 20 896.00 |
EA Autres dettes | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 041.00 | 56 650.00 | | 65 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 495.00 | 144 074.00 | | 178 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 185.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 185.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -185.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 1 390.00 | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 075.00 | 153 597.00 | | 194 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 044.00 | 146 325.00 | | 168 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 030.00 | 7 272.00 | | 26 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 270.00 | | 7 496.00 | 48 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 386.00 | | 7 496.00 | 45 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 371.00 | 8 827.00 | | 18 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 371.00 | 8 827.00 | | 18 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 735.00 | | 6 444.00 | 21 735.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 011.00 | 57 626.00 | 1 384.00 | 59 011.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 041.00 | 43 284.00 | 6 467.00 | 65 041.00 |