| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099.00 | 1 310.00 | 2 788.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 11 150.00 | 3 342.00 | 14 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 425.00 | 14 295.00 | 11 130.00 | 25 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 944.00 | | 1 244 944.00 | 1 244 944.00 |
BZ Autres créances | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CF Disponibilités | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 487.00 | | 1 283 487.00 | 1 283 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 912.00 | 14 295.00 | 1 294 617.00 | 1 308 912.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 308.00 | 335 887.00 | | 383 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 388.00 | 47 421.00 | | 84 388.00 |
DL TOTAL (I) | 522 696.00 | 438 308.00 | | 522 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 903.00 | 247 487.00 | | 389 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 648.00 | 170 741.00 | | 66 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 530.00 | 321 619.00 | | 310 530.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | 6 532.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 921.00 | 746 378.00 | | 771 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 617.00 | 1 184 686.00 | | 1 294 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 921.00 | 746 378.00 | | 771 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 860.00 | 4 069.00 | 1 091 929.00 | 1 087 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 860.00 | 4 069.00 | 1 091 929.00 | 1 087 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 1 580.00 | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 2 873.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 2 873.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 424.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 424.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | 2 448.00 | | -732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 153.00 | 1 113.00 | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 425.00 | 18 442.00 | | 30 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 379.00 | 1 423 597.00 | | 1 095 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 991.00 | 1 376 176.00 | | 1 010 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 388.00 | 47 421.00 | | 84 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 502.00 | | 649.00 | 28 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726.00 | 25 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | 18 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 208.00 | | 649.00 | 21 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 3 266.00 | 3 004.00 | 14 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | 3 266.00 | 3 004.00 | 12 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 944.00 | 1 244 944.00 | | 1 244 944.00 |
VB T. V. A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VI Groupe et associés | 389 903.00 | 389 903.00 | | 389 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 260.00 | 1 269 260.00 | | 1 269 260.00 |
VW T.V.A. | 206 023.00 | 206 023.00 | | 206 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 921.00 | 771 921.00 | | 771 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | 5 256.00 | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 476.00 | 176 723.00 | | 169 476.00 |
ST Autres comptes | 167 176.00 | 217 557.00 | | 167 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 891.00 | 24 941.00 | | 24 891.00 |
YT Sous‐traitance | 150 657.00 | 271 438.00 | | 150 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 342.00 | 12 477.00 | | 30 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 777.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 854.00 | 6 032.00 | | 4 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 034.00 | 175 514.00 | | 196 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 887.00 | 96 171.00 | | 90 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 542.00 | 703 135.00 | | 542 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |