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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 055.00 | | 913 055.00 | 913 055.00 |
CF Disponibilités | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 569.00 | | 1 078 569.00 | 1 078 569.00 |
CU Autres participations | 895 963.00 | | 895 963.00 | 895 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 225 089.00 | 523 260.00 | | 225 089.00 |
DH Report à nouveau | | -1 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 876.00 | -1 704.00 | | 395 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 965.00 | 971 290.00 | | 1 071 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 640.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 537.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603.00 | 4 177.00 | | 6 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 569.00 | 975 466.00 | | 1 078 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604.00 | 4 177.00 | | 6 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123.00 | 1 704.00 | | 4 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 876.00 | -1 704.00 | | 395 876.00 |