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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 733.00 | 55 161.00 | 10 571.00 | 65 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 693.00 | 15 485.00 | 9 208.00 | 24 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 508.00 | 12 129.00 | 10 378.00 | 22 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 530.00 | | 180 530.00 | 180 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 749.00 | 106 534.00 | 270 215.00 | 376 749.00 |
BT Marchandises | 303 634.00 | 4 368.00 | 299 266.00 | 303 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 189.00 | | 204 189.00 | 204 189.00 |
BZ Autres créances | 227 647.00 | | 227 647.00 | 227 647.00 |
CF Disponibilités | 256 433.00 | | 256 433.00 | 256 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 074.00 | 4 368.00 | 1 038 705.00 | 1 043 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 823.00 | 110 902.00 | 1 308 921.00 | 1 419 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 834.00 | 19 257.00 | 48 577.00 | 67 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 122 616.00 | 51 204.00 | | 122 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 978.00 | 71 411.00 | | 174 978.00 |
DL TOTAL (I) | 386 694.00 | 211 716.00 | | 386 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 734.00 | 432 718.00 | | 562 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 80.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 891.00 | 139 978.00 | | 243 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 988.00 | 69 558.00 | | 87 988.00 |
EA Autres dettes | 26 871.00 | 12 300.00 | | 26 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 226.00 | 654 635.00 | | 922 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 921.00 | 866 351.00 | | 1 308 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 368.00 | 461 544.00 | | 450 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 441.00 | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 433.00 | | 171 968.00 | 214 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 652.00 | 376 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 552.00 | 227 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 698.00 | | 3 035.00 | 62 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 680.00 | | 164 603.00 | 72 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 4 330.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 049.00 | 35 037.00 | 9 552.00 | 81 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 190.00 | 13 566.00 | | 10 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 761.00 | 12 400.00 | | 42 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 097.00 | 9 069.00 | 9 552.00 | 28 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 891.00 | 243 891.00 | | 243 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 204 189.00 | 204 189.00 | | 204 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VC Groupe et associés | 202 025.00 | 202 025.00 | | 202 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 075.00 | 90 216.00 | 409 321.00 | 562 075.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 956.00 | 493 956.00 | | 493 956.00 |
VW T.V.A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 226.00 | 450 368.00 | 409 321.00 | 922 226.00 |