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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 969.00 | 3 932.00 | 1 037.00 | 4 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 148.00 | 23 977.00 | 4 170.00 | 28 148.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 627.00 | 27 909.00 | 5 718.00 | 33 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 606.00 | 3 294.00 | 14 312.00 | 17 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 888.00 | 3 294.00 | 35 594.00 | 38 888.00 |
110 Total général Actif | 72 515.00 | 31 203.00 | 41 312.00 | 72 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 635.00 | | | 163 635.00 |
222 Production stockée | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 919.00 | | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 304.00 | | | 158 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 639.00 | | | 19 639.00 |