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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 745.00 | 1 021.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 278.00 | 34 891.00 | 3 387.00 | 38 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 044.00 | 35 636.00 | 4 408.00 | 40 044.00 |
BT Marchandises | 91 825.00 | 44 189.00 | 47 636.00 | 91 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
CF Disponibilités | 446 599.00 | | 446 599.00 | 446 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 351.00 | 44 189.00 | 792 162.00 | 836 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 395.00 | 79 825.00 | 796 570.00 | 876 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 292 921.00 | | | 292 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 247.00 | | | 374 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 649.00 | | | 503 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 570.00 | | | 796 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 585.00 | 5 648.00 | 597.00 | 30 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 585.00 | 5 648.00 | 597.00 | 30 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
6T Sur comptes clients | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 247.00 | 131 420.00 | 242 827.00 | 374 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 649.00 | 260 822.00 | 242 827.00 | 503 649.00 |