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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 219.00 | 24 830.00 | 389.00 | 25 219.00 |
040 Immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 282.00 | 24 830.00 | 233 452.00 | 258 282.00 |
060 Stock marchandises | 46 374.00 | 2 319.00 | 44 055.00 | 46 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
084 Disponibilités | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 621.00 | 2 319.00 | 181 302.00 | 183 621.00 |
110 Total général Actif | 441 904.00 | 27 149.00 | 414 754.00 | 441 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | | | 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
262 Autres charges | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 817.00 | | | 258 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 440.00 | | | 2 440.00 |