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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 203.00 | 160.00 | 4 364.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 253.00 | 7 174.00 | 2 078.00 | 9 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 541.00 | 22 143.00 | 1 397.00 | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 642.00 | 156 229.00 | 70 413.00 | 226 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 587.00 | 189 751.00 | 85 836.00 | 275 587.00 |
BT Marchandises | 238 992.00 | | 238 992.00 | 238 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 777.00 | | 282 777.00 | 282 777.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CF Disponibilités | 291 941.00 | | 291 941.00 | 291 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 489.00 | | 832 489.00 | 832 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 077.00 | 189 751.00 | 918 325.00 | 1 108 077.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 346.00 | | | 306 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 131.00 | | | 137 131.00 |
DL TOTAL (I) | 487 477.00 | | | 487 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 215.00 | | | 327 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 848.00 | | | 430 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 325.00 | | | 918 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 697.00 | | | 423 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 796.00 | | 16 792.00 | 258 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 645.00 | | 16 792.00 | 242 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 469.00 | 32 282.00 | | 157 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 118.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 385.00 | 32 164.00 | | 153 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 215.00 | 327 215.00 | | 327 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 282 777.00 | 282 777.00 | | 282 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 388.00 | 4 237.00 | 7 151.00 | 11 388.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 262.00 | 301 556.00 | 1 707.00 | 303 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 848.00 | 423 698.00 | 7 151.00 | 430 848.00 |