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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 302.00 | 15 000.00 | 114 302.00 | 129 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 500.00 | 15 000.00 | 135 500.00 | 150 500.00 |
CU Autres participations | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 176.00 | 84 303.00 | | 89 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 4 873.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 114 915.00 | 105 676.00 | | 114 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | 107.00 | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 995.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 038.00 | 7 739.00 | | 13 038.00 |
EA Autres dettes | | 7 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 585.00 | 16 141.00 | | 20 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 500.00 | 121 817.00 | | 135 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 585.00 | 16 141.00 | | 20 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 519.00 | 52 651.00 | | 70 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 280.00 | 47 778.00 | | 61 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 239.00 | 4 873.00 | | 9 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 727.00 | | 8 280.00 | 130 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 705.00 | 114 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 705.00 | 129 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 727.00 | | 8 280.00 | 115 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 749.00 | 12 549.00 | 3 200.00 | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |