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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 345.00 | 10 145.00 | 63 200.00 | 73 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BT Marchandises | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 999.00 | 10 145.00 | 135 854.00 | 145 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 573.00 | 83 525.00 | | 83 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 052.00 | 48.00 | | -4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 81 720.00 | 85 773.00 | | 81 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 179.00 | 6 695.00 | | 15 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845.00 | 5 275.00 | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 20 425.00 | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 061.00 | 14 088.00 | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 134.00 | 46 485.00 | | 54 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 854.00 | 132 259.00 | | 135 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 440.00 | | 227 440.00 | 227 440.00 |
FG Production vendue services | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 676.00 | | 281 676.00 | 281 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 3 693.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 890.00 | 279 315.00 | | 281 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 943.00 | 279 267.00 | | 285 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 052.00 | 48.00 | | -4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 53.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 53.00 | | 10 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VI Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |