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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AP Constructions | 186 200.00 | 47 464.00 | 138 736.00 | 186 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 273.00 | 4 691.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 563.00 | 63 301.00 | 1 262.00 | 64 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 121.00 | 111 038.00 | 370 083.00 | 481 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 265.00 | 7 358.00 | 188 907.00 | 196 265.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 148.00 | 7 358.00 | 230 790.00 | 238 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 270.00 | 118 396.00 | 600 874.00 | 719 270.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 340 445.00 | 306 181.00 | | 340 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 313.00 | 34 264.00 | | 30 313.00 |
DL TOTAL (I) | 372 958.00 | 342 645.00 | | 372 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 899.00 | 66 388.00 | | 56 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 630.00 | 101 805.00 | | 94 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 63 601.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 638.00 | 71 690.00 | | 68 638.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 100.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 916.00 | 304 584.00 | | 227 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 874.00 | 647 229.00 | | 600 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 826.00 | | 805 826.00 | 805 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 826.00 | | 805 826.00 | 805 826.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 938.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 938.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | -938.00 | | 3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 7 558.00 | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 549.00 | 815 244.00 | | 811 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 236.00 | 780 980.00 | | 781 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 313.00 | 34 264.00 | | 30 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 285.00 | | 23 435.00 | 460 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 481 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 335 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 162.00 | | 4 964.00 | 333 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 123.00 | | 18 472.00 | 127 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 265.00 | 9 372.00 | 2 599.00 | 104 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 265.00 | 9 372.00 | 2 599.00 | 104 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
UX Autres créances clients | 188 171.00 | 188 171.00 | | 188 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 899.00 | 21 360.00 | 35 539.00 | 56 899.00 |
VI Groupe et associés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 123.00 | 192 445.00 | 153 677.00 | 346 123.00 |
VW T.V.A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 916.00 | 192 377.00 | 35 539.00 | 227 916.00 |