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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 647.00 | 16 348.00 | 27 299.00 | 43 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 438.00 | 16 348.00 | 164 090.00 | 180 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
072 Créances – Autres | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
084 Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
110 Total général Actif | 192 967.00 | 16 348.00 | 176 619.00 | 192 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489.00 | 592.00 | | 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 848.00 | 105 826.00 | | 93 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 167.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 338.00 | 108 585.00 | | 94 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398.00 | 482.00 | | 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | -7.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 464.00 | 3 751.00 | | 2 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 505.00 | -365.00 | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 16 988.00 | 13 815.00 | | 16 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 2 527.00 | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 075.00 | 45 621.00 | | 42 075.00 |
252 Charges sociales | 8 170.00 | 17 064.00 | | 8 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 226.00 | 4 469.00 | | 4 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 174.00 | 87 357.00 | | 77 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 164.00 | 21 227.00 | | 17 164.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 1 221.00 | 2 525.00 | | 1 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | -107.00 | | 1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 605.00 | 18 813.00 | | 14 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 698.00 | | | 178 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |