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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 270.00 | 1 563.00 | 9 706.00 | 11 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 377.00 | 27 268.00 | 13 109.00 | 40 377.00 |
040 Immobilisations financières | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 038.00 | 28 831.00 | 39 207.00 | 68 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 508.00 | | 217 508.00 | 217 508.00 |
110 Total général Actif | 285 546.00 | 28 831.00 | 256 715.00 | 285 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 029.00 | | | 249 029.00 |
222 Production stockée | -6 565.00 | | | -6 565.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 522.00 | | | 242 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 444.00 | | | -13 444.00 |
242 Autres charges externes. | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31.00 | | | -31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
252 Charges sociales | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 952.00 | | | 235 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |