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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 916.00 | 17 261.00 | 395 655.00 | 412 916.00 |
BZ Autres créances | 153 950.00 | | 153 950.00 | 153 950.00 |
CF Disponibilités | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 113.00 | | 179 113.00 | 179 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 028.00 | 17 261.00 | 574 768.00 | 592 028.00 |
CU Autres participations | 395 655.00 | | 395 655.00 | 395 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 136 479.00 | 150 911.00 | | 136 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 305.00 | 15 568.00 | | 66 305.00 |
DL TOTAL (I) | 532 784.00 | 496 479.00 | | 532 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 368.00 | 25 410.00 | | 28 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 5 237.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | 7 822.00 | | 9 509.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 1 977.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 984.00 | 40 446.00 | | 41 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 768.00 | 536 925.00 | | 574 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 984.00 | 40 446.00 | | 41 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 093.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 022.00 | 85 704.00 | | 136 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 717.00 | 70 136.00 | | 69 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 305.00 | 15 568.00 | | 66 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 916.00 | | | 412 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 655.00 | | | 395 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 252.00 | 8.00 | | 17 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 894.00 | 8.00 | | 16 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
VI Groupe et associés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 249.00 | 157 249.00 | | 157 249.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |