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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 1 163.00 | 1 186.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348.00 | 1 163.00 | 1 186.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 285.00 | | 164 285.00 | 164 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 634.00 | 1 163.00 | 165 471.00 | 166 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 693.00 | 122 888.00 | | 115 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 490.00 | -7 195.00 | | 25 490.00 |
DL TOTAL (I) | 142 284.00 | 116 793.00 | | 142 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 8 463.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 2 951.00 | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | 2 748.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 187.00 | 14 162.00 | | 23 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 471.00 | 130 955.00 | | 165 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 493.00 | 41 095.00 | | 79 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 003.00 | 48 290.00 | | 54 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 490.00 | -7 195.00 | | 25 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266.00 | | 83.00 | 2 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | 83.00 | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 322.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 322.00 | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |