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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 281 042.00 | | 2 281 042.00 | 2 281 042.00 |
CF Disponibilités | 3 801 645.00 | | 3 801 645.00 | 3 801 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 111.00 | | 6 083 111.00 | 6 083 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 111.00 | | 6 083 111.00 | 6 083 111.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4 820 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 897 806.00 | 77 806.00 | | 4 897 806.00 |
DH Report à nouveau | 4 184.00 | -985 000.00 | | 4 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 274.00 | 989 184.00 | | 570 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 544 925.00 | 4 974 650.00 | | 5 544 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 189.00 | 399 189.00 | | 399 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 2 026.00 | | 49 446.00 |
EA Autres dettes | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 185.00 | 490 766.00 | | 538 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 111.00 | 5 465 417.00 | | 6 083 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 533.00 | -295.00 | | 164 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 725.00 | 10 816.00 | | 5 429 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 274.00 | 989 184.00 | | 570 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 189.00 | 399 189.00 | | 399 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281 465.00 | 2 281 465.00 | | 2 281 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 465.00 | 2 281 465.00 | | 2 281 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 186.00 | 538 186.00 | | 538 186.00 |