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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 734.00 | 76 712.00 | 9 022.00 | 85 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 017.00 | 76 712.00 | 807 306.00 | 884 017.00 |
BT Marchandises | 152 610.00 | | 152 610.00 | 152 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
BZ Autres créances | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CF Disponibilités | 183 642.00 | | 183 642.00 | 183 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 718.00 | | 394 718.00 | 394 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 735.00 | 76 712.00 | 1 202 023.00 | 1 278 735.00 |
CU Autres participations | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637 841.00 | 601 125.00 | | 637 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 193.00 | 111 717.00 | | 100 193.00 |
DL TOTAL (I) | 746 834.00 | 721 641.00 | | 746 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 154.00 | 307 546.00 | | 266 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 837.00 | 280.00 | | 39 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 568.00 | 104 670.00 | | 123 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 630.00 | 31 894.00 | | 25 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 189.00 | 444 629.00 | | 455 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 023.00 | 1 166 271.00 | | 1 202 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 894.00 | 178 604.00 | | 230 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 549.00 | | 5 469.00 | 878 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 265.00 | | 5 469.00 | 80 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 978.00 | 1 734.00 | | 74 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 978.00 | 1 734.00 | | 74 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 026.00 | 41 731.00 | 170 088.00 | 266 026.00 |
VI Groupe et associés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 439.00 | 58 466.00 | 2 973.00 | 61 439.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 189.00 | 230 894.00 | 170 088.00 | 455 189.00 |