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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 716.00 | 419 542.00 | 65 174.00 | 484 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 380.00 | | 1 725 380.00 | 1 725 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 367.00 | 43 008.00 | 21 359.00 | 64 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 738.00 | 469 565.00 | 1 815 173.00 | 2 284 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 623.00 | 49 954.00 | 447 669.00 | 497 623.00 |
BZ Autres créances | 515 759.00 | | 515 759.00 | 515 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 323.00 | 49 954.00 | 1 013 369.00 | 1 063 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 061.00 | 519 521.00 | 2 828 542.00 | 3 348 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 975.00 | 50 040.00 | | 72 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 796.00 | | | 893 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
DH Report à nouveau | -108 151.00 | | | -108 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 411.00 | -108 151.00 | | -383 411.00 |
DL TOTAL (I) | 598 008.00 | 64 689.00 | | 598 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 639.00 | 238 603.00 | | 327 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 333.00 | 261.00 | | 1 296 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 951.00 | 58 961.00 | | 258 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 080.00 | 46 106.00 | | 180 080.00 |
EA Autres dettes | 167 530.00 | 76 344.00 | | 167 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 533.00 | 420 275.00 | | 2 230 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 542.00 | 484 963.00 | | 2 828 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296 333.00 | | | 1 296 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 935 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 174.00 | |
GE Autres charges | | | 29 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 010.00 | 5 565.00 | | 17 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 656.00 | -5 565.00 | | -12 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 282.00 | | | -19 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 355.00 | 357 612.00 | | 1 017 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 766.00 | 465 763.00 | | 1 400 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 411.00 | -108 151.00 | | -383 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 304.00 | | 2 038 339.00 | 286 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 391.00 | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 904.00 | 2 284 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 64 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 480.00 | | 1 951 631.00 | 265 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | | 51 297.00 | 17 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 35 411.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 667.00 | 27 174.00 | 2 276.00 | 444 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 950.00 | 22 607.00 | | 403 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 717.00 | 4 567.00 | 2 276.00 | 40 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 246.00 | 60 246.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 954.00 | 60 246.00 | 60 246.00 | 49 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 954.00 | 60 246.00 | 60 246.00 | 49 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 951.00 | 258 951.00 | | 258 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 530.00 | 167 530.00 | | 167 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 441 278.00 | 441 278.00 | | 441 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VB T. V. A. | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
VC Groupe et associés | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 827.00 | 31 410.00 | 273 417.00 | 304 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 333.00 | 1 296 333.00 | | 1 296 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 093.00 | 279 093.00 | | 279 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 642.00 | 1 016 642.00 | | 1 016 642.00 |
VW T.V.A. | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 533.00 | 1 957 116.00 | 273 417.00 | 2 230 533.00 |