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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 618.00 | 10 272.00 | 63 346.00 | 73 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 196.00 | 18 556.00 | 6 640.00 | 25 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 281.00 | 82 267.00 | 887 014.00 | 969 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
BZ Autres créances | 664 530.00 | | 664 530.00 | 664 530.00 |
CF Disponibilités | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 755.00 | | 803 756.00 | 803 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 037.00 | 82 267.00 | 1 690 770.00 | 1 773 037.00 |
CU Autres participations | 870 398.00 | 53 439.00 | 816 959.00 | 870 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 543 421.00 | | | 543 421.00 |
DH Report à nouveau | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 416.00 | | | 343 416.00 |
DK Provisions réglementées | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 056.00 | | | 1 206 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 687.00 | | | 180 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 436.00 | | | 167 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 630.00 | | | 97 630.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 714.00 | | | 484 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 770.00 | | | 1 690 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 781.00 | | | 333 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 320.00 | | 599 320.00 | 599 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 320.00 | | 599 320.00 | 599 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 211 962.00 | | | 211 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 227.00 | | | 1 137 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 811.00 | | | 793 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 416.00 | | | 343 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 131.00 | | 121 104.00 | 911 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 650.00 | 870 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 953.00 | 969 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 303.00 | 25 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 109.00 | | 1 509.00 | 72 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 664.00 | | 9 835.00 | 20 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 358.00 | | 109 759.00 | 818 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 218.00 | 5 670.00 | 60.00 | 23 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 1 730.00 | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 676.00 | 3 940.00 | 60.00 | 14 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 528.00 | 1 685.00 | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 431.00 | 26 508.00 | 11 500.00 | 38 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 959.00 | 28 193.00 | 11 500.00 | 40 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |