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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599.00 | 127.00 | 473.00 | 599.00 |
040 Immobilisations financières | 391 634.00 | | 391 634.00 | 391 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 233.00 | 127.00 | 392 107.00 | 392 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
060 Stock marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
110 Total général Actif | 424 775.00 | 127.00 | 424 648.00 | 424 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
222 Production stockée | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
230 Autres produits | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 899.00 | | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
252 Charges sociales | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 194.00 | | | -27 194.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
294 Charges financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 391 434.00 | | | 391 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 033.00 | | | 392 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |