| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 287.00 | 11 588.00 | 8 699.00 | 20 287.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 087.00 | 11 588.00 | 13 499.00 | 25 087.00 |
060 Stock marchandises | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 125.00 | | 172 125.00 | 172 125.00 |
072 Créances – Autres | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 219.00 | | 312 219.00 | 312 219.00 |
110 Total général Actif | 337 306.00 | 11 588.00 | 325 718.00 | 337 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 457.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 293.00 | 15 589.00 | 5 703.00 | 21 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 493.00 | 15 589.00 | 8 903.00 | 24 493.00 |
BT Marchandises | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CF Disponibilités | 156 529.00 | | 156 529.00 | 156 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 928.00 | 15 589.00 | 272 339.00 | 287 928.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 428 133.00 | | | 1 428 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
230 Autres produits | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 478 636.00 | | | 1 478 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911 009.00 | | | 911 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
242 Autres charges externes. | 213 920.00 | | | 213 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 195.00 | | | 252 195.00 |
252 Charges sociales | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 437 541.00 | | | 1 437 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 102 436.00 | | | 102 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 903.00 | | | 169 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 339.00 | | | 272 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
FA Ventes de marchandises | 918 030.00 | 86 496.00 | 1 004 526.00 | 918 030.00 |
FG Production vendue services | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 726.00 | 86 496.00 | 1 051 222.00 | 964 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 755.00 | | | 245 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 851.00 | | | 1 066 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 611.00 | | | 1 066 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 087.00 | | 1 006.00 | 25 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 24 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 287.00 | | 1 006.00 | 20 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 588.00 | 4 001.00 | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | 4 001.00 | | 11 588.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 663.00 | 75 463.00 | 3 200.00 | 78 663.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 903.00 | 119 668.00 | 50 235.00 | 169 903.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
ST Autres comptes | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
YT Sous‐traitance | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 241.00 | | | 162 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 744.00 | | | 168 744.00 |