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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 4 753.00 | 648.00 | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 175 190.00 | | 175 190.00 | 175 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 278.00 | 77 897.00 | 23 380.00 | 101 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 230.00 | 82 651.00 | 199 578.00 | 282 230.00 |
BT Marchandises | 219 658.00 | 19 000.00 | 200 657.00 | 219 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BZ Autres créances | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CF Disponibilités | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 760.00 | 19 000.00 | 434 760.00 | 453 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 990.00 | 101 651.00 | 634 338.00 | 735 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 432.00 | | | 144 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DG Autres réserves | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
DL TOTAL (I) | 283 630.00 | | | 283 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 585.00 | | | 342 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 338.00 | | | 634 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 804.00 | | | 272 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 220.00 | | 3 510.00 | 279 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 282 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 202.00 | | 390.00 | 180 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 358.00 | | 2 920.00 | 98 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 200.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 104.00 | 7 548.00 | | 75 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 27.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 377.00 | 7 521.00 | | 70 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 767.00 | 8 123.00 | 33 767.00 | 33 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 767.00 | 8 123.00 | 33 767.00 | 33 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 123.00 | 33 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 507.00 | 167 507.00 | | 167 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 247.00 | 20 467.00 | 69 780.00 | 90 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 621.00 | 62 421.00 | 200.00 | 62 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 585.00 | 272 805.00 | 69 780.00 | 342 585.00 |