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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 239.00 | 7 956.00 | 6 284.00 | 14 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 254.00 | 7 956.00 | 102 299.00 | 110 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 86 345.00 | | 86 345.00 | 86 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 111.00 | | 285 111.00 | 285 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 364.00 | 7 956.00 | 387 409.00 | 395 364.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 204 327.00 | | | 204 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 795.00 | | | 166 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 409.00 | | | 387 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 597.00 | | 390 597.00 | 390 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 597.00 | | 390 597.00 | 390 597.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 13 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 302.00 | | | 392 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 836.00 | | | 382 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 703.00 | | 2 551.00 | 107 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 850.00 | | 2 389.00 | 11 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 953.00 | | 161.00 | 40 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377.00 | 1 578.00 | | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | 1 578.00 | | 6 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 316.00 | 16.00 | 77 300.00 | 77 316.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 880.00 | 123 766.00 | 33 114.00 | 156 880.00 |
VW T.V.A. | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 795.00 | 89 495.00 | 77 300.00 | 166 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
ST Autres comptes | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
YT Sous‐traitance | 216 623.00 | | | 216 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 669.00 | | | 280 669.00 |