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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 612.00 | 6 137.00 | 16 474.00 | 22 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 8 875.00 | 1 232.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 985.00 | 70 371.00 | 125 614.00 | 195 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 497.00 | 85 384.00 | 144 113.00 | 229 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 625.00 | | 426 625.00 | 426 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 122.00 | 85 384.00 | 570 738.00 | 656 122.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 868.00 | 240 103.00 | | 285 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 657.00 | 45 764.00 | | 179 657.00 |
DL TOTAL (I) | 466 625.00 | 286 968.00 | | 466 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | 52 824.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 889.00 | 12 060.00 | | 50 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 383.00 | 789.00 | | 34 383.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 55 751.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 113.00 | 121 429.00 | | 104 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 738.00 | 408 398.00 | | 570 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 310.00 | 19 607.00 | 1 533.00 | 67 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 942.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 115.00 | 18 665.00 | 1 533.00 | 62 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 448.00 | 54 398.00 | 50.00 | 54 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 113.00 | 104 113.00 | | 104 113.00 |