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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 882.00 | 4 113.00 | 21 769.00 | 25 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 694.00 | 15 310.00 | 98 384.00 | 113 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CF Disponibilités | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 180.00 | | 136 180.00 | 136 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 873.00 | 15 310.00 | 234 563.00 | 249 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
DH Report à nouveau | 40 305.00 | 17 302.00 | | 40 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 780.00 | 23 003.00 | | 39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 111 954.00 | 72 173.00 | | 111 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 514.00 | 53 016.00 | | 43 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 24 157.00 | | 17 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 608.00 | 37 535.00 | | 37 608.00 |
EA Autres dettes | | 5 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 610.00 | 120 125.00 | | 122 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 563.00 | 192 299.00 | | 234 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 770.00 | | 21 790.00 | 95 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 113 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 37 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 155.00 | | 21 790.00 | 19 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 069.00 | 1 108.00 | 3 867.00 | 18 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 1 108.00 | 3 867.00 | 18 069.00 |