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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 1 752.00 | 7 373.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 159.00 | 8 802.00 | 6 356.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 814.00 | 10 554.00 | 21 259.00 | 31 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 491.00 | 52 215.00 | 438 276.00 | 490 491.00 |
BZ Autres créances | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 112 559.00 | | 112 559.00 | 112 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 879.00 | 52 215.00 | 571 664.00 | 623 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 693.00 | 62 769.00 | 592 924.00 | 655 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 239 668.00 | 126 972.00 | | 239 668.00 |
DH Report à nouveau | | 37 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 135.00 | 75 006.00 | | 95 135.00 |
DL TOTAL (I) | 338 103.00 | 242 968.00 | | 338 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 235.00 | 23 502.00 | | 37 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 487.00 | 20 790.00 | | 63 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 985.00 | 161 240.00 | | 153 985.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 821.00 | 205 530.00 | | 254 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 924.00 | 448 499.00 | | 592 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 505.00 | 6 149.00 | 7 100.00 | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 505.00 | 6 149.00 | 7 100.00 | 11 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 821.00 | 254 821.00 | | 254 821.00 |