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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 508.00 | 37 601.00 | 16 908.00 | 54 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 433.00 | 80 625.00 | 17 808.00 | 98 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 261.00 | | 443 261.00 | 443 261.00 |
BZ Autres créances | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 368 286.00 | | 368 286.00 | 368 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 132.00 | | 900 132.00 | 900 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 565.00 | 80 625.00 | 917 940.00 | 998 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 075.00 | | | 131 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
DL TOTAL (I) | 270 498.00 | | | 270 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 644.00 | | | 173 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 210.00 | | | 348 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 952.00 | | | 124 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 442.00 | | | 647 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 940.00 | | | 917 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 798.00 | | | 473 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 233.00 | | 1 200.00 | 97 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 308.00 | | 1 200.00 | 53 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 501.00 | 7 124.00 | | 73 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 477.00 | 7 124.00 | | 30 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 210.00 | 348 210.00 | | 348 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 443 261.00 | 443 261.00 | | 443 261.00 |
VB T. V. A. | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 644.00 | | 173 644.00 | 173 644.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 746.00 | 511 846.00 | 900.00 | 512 746.00 |
VW T.V.A. | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 442.00 | 473 798.00 | 173 644.00 | 647 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
ST Autres comptes | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
YT Sous‐traitance | 1 734 056.00 | | | 1 734 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 209.00 | | | 418 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 683.00 | | | 357 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 853 754.00 | | | 1 853 754.00 |