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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
AP Constructions | 48 924.00 | 22 348.00 | 26 576.00 | 48 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 148.00 | 61 107.00 | 15 041.00 | 76 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
BF Prêts | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 479.00 | 96 995.00 | 276 484.00 | 373 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 665.00 | 17 965.00 | 370 700.00 | 388 665.00 |
BZ Autres créances | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
CF Disponibilités | 199 210.00 | | 199 210.00 | 199 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 264.00 | 17 965.00 | 758 299.00 | 776 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 743.00 | 114 960.00 | 1 034 783.00 | 1 149 743.00 |
CU Autres participations | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 750.00 | 10 250.00 | | 481 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 068.00 | 7 250.00 | | 6 068.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 50 833.00 | 470 318.00 | | 50 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 808.00 | 50 833.00 | | -41 808.00 |
DL TOTAL (I) | 537 492.00 | 539 678.00 | | 537 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 491.00 | 2 005.00 | | 7 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | 43 395.00 | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 422.00 | 169 172.00 | | 111 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 052.00 | 241 311.00 | | 289 052.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 5 421.00 | | 4 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 189.00 | 87 189.00 | | 43 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 291.00 | 548 492.00 | | 497 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 783.00 | 1 088 168.00 | | 1 034 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 291.00 | 548 492.00 | | 497 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491.00 | 2 005.00 | | 7 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 021.00 | 5 695.00 | 1 533 716.00 | 1 528 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 021.00 | 5 695.00 | 1 533 716.00 | 1 528 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 48.00 | | 2 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 046.00 | 48.00 | | 93 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 867.00 | 15 216.00 | | 16 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 483.00 | 15 218.00 | | 18 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 563.00 | -15 168.00 | | 74 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 230.00 | 2 098 816.00 | | 1 657 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 039.00 | 2 047 983.00 | | 1 699 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 808.00 | 50 833.00 | | -41 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 105.00 | 9 912.00 | | 16 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 774.00 | | 58 573.00 | 325 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 011.00 | 234 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 869.00 | 373 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 125 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 231.00 | | 3 699.00 | 124 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 002.00 | | 54 874.00 | 188 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 422.00 | 13 426.00 | 1 853.00 | 85 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 154.00 | 387.00 | | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 267.00 | 13 040.00 | 1 853.00 | 72 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 052.00 | 289 052.00 | | 289 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
UP Prêts | 25 386.00 | | 26 386.00 | 25 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
UX Autres créances clients | 388 565.00 | 388 665.00 | | 388 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 095.00 | 173 096.00 | | 173 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 068.00 | 577 055.00 | 91 114.00 | 667 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 291.00 | 497 291.00 | | 497 291.00 |