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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 1 281.00 | 2 191.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 134.00 | 236 277.00 | 133 857.00 | 370 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 847.00 | 322 677.00 | 243 170.00 | 565 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 964 633.00 | 144 489.00 | 7 820 144.00 | 7 964 633.00 |
BZ Autres créances | 1 362 150.00 | | 1 362 150.00 | 1 362 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888 642.00 | 226 521.00 | 662 121.00 | 888 642.00 |
CF Disponibilités | 1 741 957.00 | | 1 741 957.00 | 1 741 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 975 327.00 | 371 010.00 | 11 604 317.00 | 11 975 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 541 174.00 | 693 687.00 | 11 847 487.00 | 12 541 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 381.00 | 85 119.00 | 58 262.00 | 143 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
DG Autres réserves | 71 155.00 | 2 774 655.00 | | 71 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 034.00 | -3 501.00 | | -8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 173 163.00 | 2 881 197.00 | | 173 163.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 628.00 | 289.00 | | 259 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 250.00 | 26 400.00 | | 1 815 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437 108.00 | 6 825 242.00 | | 7 437 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 683.00 | 2 053 701.00 | | 1 972 683.00 |
EA Autres dettes | 146 130.00 | 220 520.00 | | 146 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 634 324.00 | 9 126 152.00 | | 11 634 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 847 487.00 | 12 007 348.00 | | 11 847 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 418 013.00 | 9 126 152.00 | | 11 418 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
FG Production vendue services | 34 714 311.00 | 3 717 300.00 | 38 431 611.00 | 34 714 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 767 529.00 | 3 717 300.00 | 38 484 829.00 | 34 767 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 887 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 322 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 836 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 006.00 | 11 895.00 | | 118 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 006.00 | 25 053.00 | | 118 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 514.00 | 42 971.00 | | 85 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 949.00 | 42 971.00 | | 136 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 943.00 | -17 918.00 | | -18 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | -7 760.00 | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 040 625.00 | 33 657 485.00 | | 39 040 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 048 659.00 | 33 660 985.00 | | 39 048 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 034.00 | -3 501.00 | | -8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 037.00 | | 93 289.00 | 556 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 474.00 | | 36 907.00 | 106 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 478.00 | 565 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 478.00 | 373 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 716.00 | | 51 369.00 | 405 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | 5 013.00 | 15 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 219.00 | 91 503.00 | 72 044.00 | 303 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 300.00 | 44 819.00 | | 40 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 919.00 | 46 684.00 | 72 044.00 | 262 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 132 269.00 | 12 220.00 | | 132 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 377.00 | 62 143.00 | | 164 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 647.00 | 74 363.00 | | 296 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 647.00 | 114 363.00 | | 296 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 437 108.00 | 7 437 108.00 | | 7 437 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 005.00 | 402 005.00 | | 402 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
UX Autres créances clients | 7 964 633.00 | 7 964 633.00 | | 7 964 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VB T. V. A. | 1 206 241.00 | 1 206 241.00 | | 1 206 241.00 |
VC Groupe et associés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 354.00 | 42 043.00 | 172 223.00 | 258 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 850.00 | 1 788 850.00 | | 1 788 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VP Divers | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 365 125.00 | 9 344 728.00 | 20 397.00 | 9 365 125.00 |
VW T.V.A. | 1 321 997.00 | 1 321 997.00 | | 1 321 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 634 324.00 | 11 418 013.00 | 172 223.00 | 11 634 324.00 |