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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 13.00 | 13 987.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 971.00 | 29 393.00 | 12 578.00 | 41 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 028.00 | 32 823.00 | 31 206.00 | 64 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 975.00 | 32 823.00 | 170 152.00 | 202 975.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 642.00 | 4 830.00 | | 11 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 037.00 | 6 812.00 | | 52 037.00 |
DL TOTAL (I) | 85 679.00 | 33 642.00 | | 85 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659.00 | 7 784.00 | | 2 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | 12 150.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 9 999.00 | | 14 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 061.00 | 26 310.00 | | 10 061.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 983.00 | 47 997.00 | | 47 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 474.00 | 104 239.00 | | 84 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 152.00 | 137 881.00 | | 170 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -84 474.00 | 104 239.00 | | -84 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 632.00 | | 219 632.00 | 219 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 632.00 | | 219 632.00 | 219 632.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 099.00 | 194 283.00 | | 220 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 062.00 | 187 470.00 | | 168 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 037.00 | 6 812.00 | | 52 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 614.00 | 4 998.00 | 13 789.00 | 41 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | 785.00 | 5 996.00 | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 973.00 | 4 213.00 | 7 793.00 | 32 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 723.00 | 35 128.00 | 595.00 | 35 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |