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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 089.00 | 25 647.00 | 442.00 | 26 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 471.00 | 19 253.00 | 5 218.00 | 24 471.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 247.00 | 47 087.00 | 26 160.00 | 73 247.00 |
BT Marchandises | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 874.00 | 47 087.00 | 128 787.00 | 175 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
DH Report à nouveau | -66 951.00 | | | -66 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268.00 | | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | -42 544.00 | | | -42 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 332.00 | | | 171 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 332.00 | | | 171 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 519.00 | | 251 519.00 | 251 519.00 |
FG Production vendue services | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 412.00 | | 258 412.00 | 258 412.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 848.00 | | | 258 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 580.00 | | | 258 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 548.00 | | 3 900.00 | 70 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 73 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 662.00 | | 3 900.00 | 46 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 323.00 | 1 764.00 | | 45 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 136.00 | 1 764.00 | | 43 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 332.00 | 171 332.00 | | 171 332.00 |